Prospetti contabili della Capogruppo

Conto economico separato

(unità di Euro) 31 dicembre 2015di cui con parti correlate 31 dicembre 2014di cui con parti correlate 
Ricavi  721.730.800  105.347.373  691.894.974  249.044.256 
Altri ricavi operativi  21.895.916  15.496.056  23.742.504  11.878.598 
Costi per acquisti  (222.092.924)  (19.741.621)  (202.096.568)  (57.807.209)
Costi per servizi  (327.321.269)  (64.864.925)  (323.966.329)  (95.377.020)
Costi per il personale  (128.781.324)  1.655.524  (128.786.428)  -
Ammortamenti e svalutazioni  (12.103.590)  - (12.023.719)  -
Altri costi operativi  (8.272.397)  - (4.771.718)  (72.878)
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti,         
in corso di lavorazione e semilavorati  85.170 - (380.269) -
(-) Costi Capitalizzati per costruzioni interne  4.693.608  - 4.388.281  -
Risultato operativo  49.833.990  - 48.000.728  -
Proventi finanziari  23.626.798  6.807.354  25.513.024  3.584.818 
Oneri finanziari  (21.918.494)  (2.572.357)  (23.650.283)  (1.273.509) 
Utile prima delle imposte e degli effetti delle attività cessate  51.542.294  - 49.863.469  -
Imposte sul reddito  (15.641.407)  - (17.135.761)  -
(Perdita) utile connessi ad attività cessate  - - - -
Utile netto  35.900.887  - 32.727.708  -

Conto economico complessivo

(unità di Euro) 31 dicembre 201531 dicembre 2014
Utile Netto  35.900.887 32.727.708
Componenti che non saranno in seguito riclassificati nell’utile (perdita) di esercizio:     
- Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti 527.271 (2.280.984)
- Effetto fiscale (145.000) 627.271
  382.271 (1.653.713)
Componenti che saranno o potrebbero essere in seguito riclassificati nell’utile (perdita)     
di esercizio:     
- Variazioni cash-flow hedge (3.158.877) 2.611.997
- Differenza di traduzione bilanci branches 5.215.420 5.097.410
- Effetto fiscale (565.550) (414.877)
  1.490.993 7.294.530
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale  1.873.264 5.640.816
Totale Conto economico complessivo  37.774.151 38.368.524

Situazione patrimoniale-finanziaria

 (unità di Euro) 31 dicembre 2015di cui con parti correlate 31 dicembre 2014di cui con parti correlate 
Attività non correnti         
Attività immateriali  12.252.228  - 12.983.443  -
Attività materiali  63.767.725  - 65.099.745  -
Investimenti in partecipazioni  167.181.485  - 157.481.799  -
Crediti  25.234.362  20.914.360  21.001.886  16.371.486 
Attività per imposte differite  18.320.643  - 20.303.399  -
Altre attività non correnti  18.332.007  36.041 20.547.114  16.089.610 
  305.088.450  - 297.417.386  -
Attività correnti         
Rimanenze  95.642.164  - 80.022.277  -
Lavori in corso su ordinazione  179.482.642  - 170.325.964  -
Crediti commerciali  548.538.790  92.272.983  556.717.406  194.406.408 
Crediti per imposte sul reddito  15.008.472  - 10.792.933  -
Crediti finanziari  50.521.847  22.078.842  70.605.553  42.162.548 
Derivati  8.437.775  - 9.298.036  -
Altre attività correnti  64.811.967  4.334 54.657.756  250.584
Disponibilità e mezzi equivalenti  178.636.361  - 179.380.984  -
  1.141.080.018  - 1.131.800.909  -
Totale attività  1.446.168.468  - 1.429.218.295  -
Patrimonio Netto         
Capitale sociale  100.000.000  - 99.999.298  -
Altre riserve  95.418.260  - 93.382.631  -
Utile (Perdite) a nuovo, incluso l’utile d’esercizio  167.190.109  - 161.579.071  -
Totale Patrimonio Netto  362.608.369  - 354.961.000  -
Passività non correnti         
Benefici ai dipendenti  17.947.846  - 20.119.721  -
Passività per imposte differite  8.730.698  - 9.200.540  -
Altre passività non correnti  3.520.020  - 3.442.449  -
  30.198.564  - 32.762.710  -
Passività correnti         
Acconti da committenti  455.572.919  - 497.557.420  -
Debiti commerciali  345.524.783  37.078.022  302.451.034  75.334.313 
Debiti finanziari  171.531.126  169.923.893  168.943.824  166.971.025 
Debiti per imposte sul reddito  4.726.387  - 720.787 -
Fondi per rischi ed oneri  2.475.119  - 1.851.123  -
Derivati  16.436.212  - 8.793.359  -
Altre passività correnti  57.094.989  31.609 61.177.038  601.758
  1.053.361.535  - 1.041.494.585  -
Totale passività  1.083.560.099  - 1.074.257.295  -
Totale passività e patrimonio netto  1.446.168.468  - 1.429.218.295  -

Rendiconto finanziario

(unità di Euro) 31 dicembre 2015di cui da parti correlate 31 dicembre 2014di cui da parti correlate 
Flusso di cassa da attività operative:         
Flusso di cassa lordo da attività operative  64.628.049  - 62.310.676  -
Variazione del capitale circolante operativo  (15.508.700)  35.246.258  (4.832.888)  (39.422.459) 
Variazioni delle altre attività e passività operative  (9.999.108)  (246.524) (6.349.491)  -
Oneri finanziari netti pagati  (7.706.439)  (4.234.997)  5.766.394  (2.311.309) 
Imposte sul reddito pagate  (6.188.142)  - (13.941.563)  -
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative  25.225.660    42.953.128   
Flusso di cassa da attività di investimento:         
Acquisizioni di società, al netto della cassa acquisita  (15.502.713)  - (7.409.970)  -
Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali  (4.221.421)  - (4.031.927)  -
Dividendi ricevuti da società del gruppo ASTS  3.100.000  3.100.000  - -
Altre attività di investimento  (2.017.368)  (4.542.874)  (4.597.739)  (2.895.992) 
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento (18.641.502)    (16.039.636)  
Flusso di cassa da attività di finanziamento:         
Variazione netta di debiti e crediti finanziari  22.671.008  33.387.496  86.962.432  85.850.481 
Dividendi pagati  (29.999.789)  - (28.799.865)  (11.756.346) 
Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento  (7.328.781)    58.162.567   
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide  (744.623) - 85.076.059  -
Disponibilità liquide al 1° gennaio  179.380.984  - 94.304.925  -
Disponibilità liquide a fine periodo  178.636.361    179.380.984   

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

(unità di Euro) Capitale
sociale
Utili/
perdite
a nuovo
Riserva per
piani di
stock-grant
Riserva
cash-flow
hedge
Altre
riserve
Totale
Patrimonio
Netto
Patrimonio netto al 1° Gennaio 2014  89.998.422  157.651.160  1.800.163  757.248 93.258.588   343.465.581 
Utilizzo azioni proprie per consegnata SGP  876 - - - - 876
Aumento Capitale Sociale
a titolo gratuito con emissione
di n. 20.000.000 di azioni  
10.000.000  - - - (10.000.000)  -
Altre componenti del Conto Economico
Complessivo al netto dell’effetto
fiscale 
- - - 2.611.997  3.028.819  5.640.816 
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS S.p.A.  - - 1.383.179  - - 1.383.179 
Variazione riserve per SGP altre società - - - - 542.637 542.637
Dividendi (179.998.735 x 0,16)  - (28.799.798)  - - - (28.799.798) 
Utile (perdita) al 31 dicembre 2014  - 32.727.708  - - - 32.727.708 
Patrimonio netto 31 Dicembre 2014  99.999.298  161.579.070  3.183.342  3.369.245  86.830.044  354.960.999 
Utilizzo azioni proprie per onsegnata SGP  702 - - - - 702
Altre componenti del Conto Economico
Complessivo al netto dell’effetto
fiscale 
- - - (3.158.878)  5.032.142  1.873.264
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS S.p.A.  - (290.059) 189.242 - - (100.817)
Variazione riserve per SGP altre società  - - - - (26.877) (26.877)
Dividendi (199.998.595 x 0,15)  - (29.999.789)  - - - (29.999.789) 
Utile (perdita) al 31 dicembre 2015  - 35.900.887  - - - 35.900.887 
Patrimonio netto 31 Dicembre 2015  100.000.000  167.190.109  3.372.584  210.367 91.835.309  362.608.369